【Yahoo財經專欄】中秋變盤?全球股市集體大跌 真正變數是這個
中秋連假,台北股市休市的幾天裡,全球股市集體上演一場腥風血雨。
這次全球性回檔,一開始是香港恆生指數重挫,單日跌幅超過4%,地產股殺的最重,香港新力集團暴跌88%,恆大也重跌10%,跌破當年掛牌的承銷價3.5港元。
隨後,歐洲股市資金全數撤離,德國DAX指數跌逾3%,法國CAC40指數盤中跌幅也接近3%。當晚美股也全面收低,道瓊指數跌519點,跌幅1.5%;標普500指數跌70點,跌幅1.58%;那指跌305點,跌幅2.03%。
本輪回檔,不只是風險資產股票部位的資金抽離,包括國際油價與加密貨幣也全面重挫,西德州原油與布蘭特原油當日開盤重跌2%,比特幣跌幅9%。
恆大問題是否會持續向金融體系傳導?
這次恆大事件對金融體系的影響,被認為是此次香港股市大跌的導火線,市場擔憂恆大危機如果擴散,會對金融系統帶來一定的影響。
不過,通常看得見的問題,不太是個大問題,恆大的問題不是房市需求面衰退,而是流動性,恆大光是今年到期的債就有2700億美元,其中有兩支恆大債券將於周四迎來付息日,恆大過去幾週,已經拖欠銀行貸款及供應商款項不少金額,本週會是重要觀察點。
其實,恆大公司債價格重跌,早就顯示投資者對違約可能性很高的預期,但目前恆大帳上資產仍是大於負債的,只是能否在短時間內處分資產變現。
這也是近期許多中國三四線樓市被大幅拋售的原因,恆大為了擠出現金,被迫賤價銷售樓市,如果這個問題真的嚴重到推動骨牌效應,中共一定會有所協助,幫忙實現恆大軟著。如果不協助,那基本代表沒有迫切的系統性風險。
因為,從宏觀數據觀察,今年中共對房市去槓桿政策以來,房地產整體的經營壓力雖然在增加,但並非所有的房企都面臨嚴重的流動性風險,中共的三道紅線政策,其實已經適度提醒各家房企,應快速降低負債,從違約風險來看,不太有系統性危機。
另外,從過去房市危機做觀察,通常是金融系統先受到衝擊,使得大範圍的資產價格快速下跌,這次的流動性問題,是個別企業加上中共監管所致,並不是房地產庫存過高,需求大幅衰退造成的風險。
(全文請點連結)
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【無懼疫情!企業業績顯著改善、全球股市市值創新高】
因全球企業上季業績顯著改善,也提振全球股市無懼新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散、市值創下歷史新高紀錄。
日經新聞15日報導,在新冠肺炎疫情持續擴散的環境下,因全球企業上季(2021年4-6月)業績明顯呈現改善,提振投資人信心、傾向進行風險投資,加上市場對於通膨的過度疑慮趨緩、期待貨幣寬鬆將持續,也帶動全球股市市值創下歷史新高紀錄。根據QUICK FactSet指出,截至8月13日收盤為止、全球股市市值達116兆美元、創下歷史新高紀錄。美國道瓊工業平均指數13日連4個交易日創歷史收盤新高紀錄,德國DAX指數、印度SENSEX指數也創下歷史新高。
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來到街頭智慧第35集,數集前跟大家約定要把每個股市的關連性利用時間連接起來,本集先跟大家分享本港股市開始交易時段時的一些統計數據。
每天早上,當普通投資者起床後,乘搭交通工具上班時,到底有何功夫可以事前準備,為開市做好功課?專業的交易人有時間細閱相關的財經新聞,並把昨晚歐美市場的表現及走勢細心翻查一次,更可留心期貨市場的表現以準備「開市埋位」。而普通投資者可能把握到乘車緊迫的時間,把重點的新聞很快地閱讀一次,但難以仔細分析昨晚指數上的表現,最多只能望一下歐美指數。到底可以怎樣利用指數昨晚的表現來做好準備呢?
— 歐美對本港開市?
首先,我們利用相關系數分析美國、德國及英國的基準指數跟本港開市時走勢的關係。而本港開市的變動是以上一天的收市價及今天的開市價作比較。
歐美前一天收市對香港開市表現之影響
2007 - 2017年
美國標普500指數﹕0.6621
德國DAX指數﹕0.4805
英國富時100指數﹕0.4821
1997 - 2017年
美國標普500指數﹕0.6548
德國DAX指數﹕0.4366
英國富時100指數﹕0.4543
由此可見,美國股市對於香港股市的走勢仍然十分重要,而近10年的關連性亦輕微上升至0.6621。另外英國及德國對香港開市的關聯性亦有0.4之上,對恆指的開市情況也有中性的影響。而另一方面,我們找來了歐美昨日市況跟恆生收市價作比較。
歐美前一天收市對香港收市表現之影響
2007 - 2017年
美國標普500指數﹕0.4014
德國DAX指數﹕0.3080
英國富時100指數﹕0.3169
1997 - 2017年
美國標普500指數﹕0.3926
德國DAX指數﹕0.2504
英國富時100指數﹕0.2808
數字明顯跟開市的相關系數有所減少,反映外國市場的影響力較多牽動恆指開市的表現。而在交易時段中,歐美市場的「餘溫」隨時間而被市場消化。
— 簡單機率分析
從以上的分析可見,美國的收市表現最具影響力,左右本港的開市情況。可是利用相關系數的分析較為抽象,我們嘗試以機率的方式,以上述三國前一天收市的升跌情況,可以怎樣預測本港開市的方向。
本港開市上升機率
美國升、英國升和德國升﹕83.22%
美國升、英國升和德國跌﹕79.48%
美國升、英國跌和德國升﹕72.30%
美國升、英國跌和德國跌﹕62.54%
美國跌、英國升和德國升﹕45.13%
美國跌、英國升和德國跌﹕30.39%
美國跌、英國跌和德國升﹕36.12%
美國跌、英國跌和德國跌﹕23.34%
從以上的機率可見,美國的升跌依然是最重要的,只要美股是下跌的話,港股開市時上升的機率不足一半,除市況氣氛影響外,一些美國預託證券亦可能重要的因素。如配合其餘兩國的跌市,港股開市相信難逃厄運。另一邊廂,美國上升時,不論英德的表現如何,港股見開門紅的機會大大增加。如英德兩國的表現亦對恆生指數有正面影響。希望以上數據能為大家在開市埋位之時,能簡單做好開市的準備。
撰文 ﹕施宏毅
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本文內容﹕古老的交易策略 / 指標最佳化
來到街頭智慧第....33集,在本系列的前階段,我們跟大家分享了不少技術分析的盲點,希望大家能從中獲益。日前,筆者把整個系到回顧之際,忽然想起一個求學時,從課本學習得來的交易策略,至今仍有不少投資者以此作交易決定,本集街頭智慧決定「回到最初的起點」,跟大家分享技術分析的測試。
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